Naknade
Naknade koje naplaćuje društvo:
Naknada pri uplati penzijskog doprinosa obračunava se po stopi od 2,7% od vrednosti izvršene uplate.
Izuzetno, za jednokratne i periodične uplate fizičkih lica od:
· 50.000,00 do 399.999,99 dinara obračunava se po stopi od 0,5% od vrednosti izvršene uplate
· 400.000,00 dinara i više ne naplaćuje se
Naknade plaća član fonda, a ukoliko član fonda nije i obveznik uplate, naknadu prilikom uplate penzijskih doprinosa plaća obveznik uplate (u slučajevima kada je uplatilac drugo fizičko lice, poslodavac, sindikat ili udruženje).
Naknada za upravljanje fondom iznosi 1,25% od godišnje obračunske neto vrednosti imovine fonda (obračunava se svakodnevno, a naplaćuje mesečno). Vrednost investicione jedinice fonda iskazana je po odbijanju naknade za upravljanje fondom, te se sredstva članova ne umanjuju naknadno za iznos naknade.
Naknada koju naplaćuje kastodi banka:
Naknada za prenos računa člana fonda u fond koji organizuje i kojim upravlja drugo društvo za upravljanje obračunava se prema stvarnim troškovima prenosa.