Стопа приноса фонда за последњих 12 месеци (30.06.2023. – 30.06.2024.) износи 7,58%, за последњих 5 година (30.06.2019. – 30.06.2024.) износи 4,87%, а од почетка пословања (02.04.2007. – 30.06.2024.) износи 7,13%. Нето имовина фонда на дан 30.06.2024. износи 24.009.516.913,35 динара