Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (1.01.2021. – 31.12.2021.) iznosi 3,08%, za poslednjih 5 godina (1.01.2017. – 31.12.2021.) iznosi 4,01%, a od početka poslovanja (02.04.2007.- 31.12.2021.) iznosi 7,22%. Neto imovina fonda na dan 31.12.2021. iznosi 19.452.020.326,52 dinara.