Стопа приноса фонда за последњих 12 месеци (30.06.2025. – 30.06.2026.) износи 7,70%, за последњих 5 година (30.06.2021. – 30.06.2026.) износи 6,26%, а од почетка пословања (02.04.2007. – 30.06.2026.) износи 7,07%. Нето имовина фонда на дан 30.06.2026. износи 28.832.399.239,22 динара.