Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (30.06.2025. – 30.06.2026.) iznosi 7,70%, za poslednjih 5 godina (30.06.2021. – 30.06.2026.) iznosi 6,26%, a od početka poslovanja (02.04.2007. – 30.06.2026.) iznosi 7,07%. Neto imovina fonda na dan 30.06.2026. iznosi 28.832.399.239,22 dinara.