Stopa prinosa – 02.07.2020.
Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (1.07.2019. – 30.06.2020.) iznosi 0,33%, za poslednjih 5 godina (1.07.2015. – 30.06.2020.) iznosi 5,68%, a od početka poslovanja (02.04.2007. – 30.06.2020.) iznosi 7,48%. Neto imovina fonda na dan 30.06.2020. iznosi 17.563.801.250,01 dinara.