Stopa prinosa – 02.07.2020.

Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (1.07.2019. – 30.06.2020.) iznosi 0,33%, za poslednjih 5 godina (1.07.2015. – 30.06.2020.) iznosi 5,68%, a od početka poslovanja (02.04.2007. – 30.06.2020.) iznosi 7,48%. Neto imovina fonda na dan 30.06.2020. iznosi 17.563.801.250,01 dinara.

Stopa prinosa – 08.04.2020.

Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (1.04.2019. – 31.03.2020.) iznosi -1,18%, za poslednjih 5 godina (1.04.2015. – 31.03.2020.) iznosi 6,03%, a od početka poslovanja (02.04.2007. – 31.03.2020.) iznosi 7,58%. Neto imovina fonda na dan 31.03.2020. iznosi 17.378.150.586,75 dinara.

Stopa prinosa – 06.01.2020.

Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (1.01.2019. – 31.12.2019.) iznosi 6,80%, za poslednjih 5 godina (1.01.2015. – 31.12.2019.) iznosi 7,69%, a od početka poslovanja (02.04.2007. – 31.12.2019.) iznosi 8,10%. Neto imovina fonda na dan 31.12.2019. iznosi 18.010.467.459,05 dinara.

Stopa prinosa – 02.10.2019.

Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (1.10.2018. – 30.09.2019.) iznosi 6,01%, za poslednjih 5 godina (1.10.2014. – 30.09.2019.) iznosi 7,56%, a od početka poslovanja (02.04.2007. – 30.09.2019.) iznosi 8,07%. Neto imovina fonda na dan 30.09.2019. iznosi 17.399.236.501,46 dinara.