5.10.2020.
Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (1.10.2019. - 30.09.2020.) iznosi 0,05%, za poslednjih 5 godina (1.10.2015. - 30.09.2020.) iznosi 5,71%, a od početka poslovanja (02.04.2007. - 30.09.2020.) iznosi 7,46%. Neto imovina fonda na dan 30.09.2020. iznosi 17.865.704.031,07 dinara.
