4.01.2021.
Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (1.01.2020. - 31.12.2020.) iznosi 0,38%, za poslednjih 5 godina (1.01.2016. - 31.12.2020.) iznosi 4,57%, a od početka poslovanja (02.04.2007. - 31.12.2020.) iznosi 7,52%. Neto imovina fonda na dan 31.12.2020. iznosi 18.459.277.709,06 dinara.
