Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (31.03.2025. – 31.03.2026.) iznosi 5,07%, za poslednjih 5 godina (31.03.2021. – 31.03.2026.) iznosi 5,56%, a od početka poslovanja (02.04.2007. – 31.03.2026.) iznosi 6,94%. Neto imovina fonda na dan 31.03.2026. iznosi 27.606.053.558,90 dinara.