Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (30.09.2025. – 30.09.2026.) iznosi 6,72%, za poslednjih 5 godina (30.09.2021. – 30.09.2026.) iznosi 6,48%, a od početka poslovanja (02.04.2007. – 30.09.2026.) iznosi 7,08%. Neto imovina fonda na dan 30.09.2026. iznosi 29.599.163.735,86 dinara.